Kaip nustatyti eksportą į programą „Saikas“?

Programa „Saikas“ duomenis iš INVOX gauna failu. Eksportuodami atsisiunčiate ZIP archyvą su pardavimų ir pirkimų XML failais, o į programą juos importuojate patys.

Prieš pradedant

• Eksportą nustato administratorius arba narys, kuris tvarko šį klientą. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
• Pirmiausia pasirinkite klientą, kurio eksportą nustatysite. Visi nustatymai galioja tik jam. Žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
• Išsaugojimo mygtuko nėra. Pasirinkimas išsaugomas iš karto, o įrašyta reikšmė – išėjus iš laukelio arba paspaudus „Enter“.
• Jei kitas klientas jau eksportuoja į šią programą, jo nustatymus galite nukopijuoti. Žr. Kaip nukopijuoti eksporto nustatymus iš kito kliento?.

Žingsniai

1. Šoninėje juostoje spauskite Eksportas ir apskaita.

   Atsidarys skirtukas Nustatymai. Viršuje yra kortelė Kur eksportuoti su programos mygtuku. Kol programa nepasirinkta, mygtuke rašoma Pasirinkite programą….

   Jei jūsų apskaitos įmonės numatytoji programa yra Saikas, mygtuke jau rašoma Saikas. Tada pereikite prie 4 žingsnio.

2. Kortelėje Kur eksportuoti spauskite programos mygtuką.

   Atsidarys programų sąrašas. Laukelyje Ieškoti eksporto formatų… įrašę pavadinimo dalį, programą rasite greičiau.

3. Sąraše spauskite eilutę Saikas.

   Pasirinkimas išsaugomas iš karto. Apačioje pasirodys pranešimas, kad klientas nuo šiol eksportuoja į Saiką. Jei apsirikote, pranešime spauskite Atšaukti.

   Po mygtuku bus parašyta Failas, kurį importuojate į Saiką. Šalia rodoma žyma Paruošta eksportui, jei kiekvienas kodų sąrašas, pažymėtas Privaloma, turi aktyvių kodų. Žemiau atsiras programos nustatymai ir eksporto parinktys.

   

4. Kortelėje Saiko nustatymai nurodykite buhalterines sąskaitas.

   Nė vienas laukas nėra privalomas. Pilkos reikšmės 7771 ir 7773 tuščiuose sąskaitų laukuose yra tik pavyzdžiai.

   Laukas	Palikus tuščią	Ką lemia
   Pirkimų sąskaita	Pirkimo dokumentai faile neturi sąskaitos	Sąskaita, įrašoma kiekviename pirkimo dokumente.
   Pirkimų PVM sąskaita	2431	Kiekvieno pirkimo PVM eilutės debeto sąskaita.
   Pardavimų sąskaita	Pardavimo dokumentai faile neturi sąskaitos	Sąskaita, įrašoma kiekviename pardavimo dokumente.
   Pardavimų PVM sąskaita	4485	Kiekvieno pardavimo PVM eilutės kredito sąskaita.

   

5. Kortelėse Sąskaitos eilutės, Įmonės ir asmenys ir Datos pasirinkite eksporto parinktis.

   • Eilutės – iš pradžių pasirinkta Kiekinės eilutės. Kita galimybė – Viena eilutė kiekvienam PVM tarifui. Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.
   • PVM – iš pradžių pasirinkta Automatinis. Kitos galimybės: Sumos be PVM atskirai ir Be atskiro PVM.
   • Užsienio įmonės – įjungus, užsienio partneris faile gauna savo PVM kodą vietoj įmonės kodo, jei PVM kodas nurodytas.
   • Privatūs asmenys – iš pradžių pasirinkta Sudarytas iš pavadinimo: privatus asmuo be asmens kodo faile įrašomas be kodo. Pasirinkus Vienas fiksuotas kodas, atsiras laukas Fiksuotas kodas. Jame įrašytą kodą faile gaus kiekvienas toks asmuo.
   • Apmokėjimo terminas – įjungus, sąskaitai faktūrai be apmokėjimo termino faile įrašoma jos data.

   Ką reiškia kiekviena parinktis, aprašo Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.

   

6. Skirtuke Kodai užpildykite kodų sąrašus, kuriuos naudosite.

   Grupėje Saiko kodų sąrašai yra Padaliniai ir Išlaidos, o grupėje Standartiniai – PVM kodas. Visi jie priskiriami sąskaitos faktūros eilutei. Eilutei priskirtas sąrašo Išlaidos kodas faile tampa jos sąskaita, o padalinys įrašomas šalia sąskaitos, jei ji yra.

   Kodus įkelsite mygtuku Importuoti arba įrašysite po vieną mygtuku Pridėti kodą. Žr. Kaip perkelti kodus iš programos „Saikas“? ir Kaip importuoti kodus iš skaičiuoklės?.

   Privalomus sąrašus aprašo Kaip nustatyti privalomus laukus ir numatytąsias reikšmes?. Kokį kodą naudoti, kai eilutėje jo nėra, aprašo Kaip nustatyti numatytuosius kodus įmonei?.

   

7. Šoninėje juostoje spauskite Sąskaitos ir eksportuokite paruoštas sąskaitas faktūras.

   Mygtuko Eksportuoti meniu skiltyje Į Saiką pasirinkite Saiko failas. Patvirtinimo lange spauskite Eksportuoti. Žr. Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?.

   Atsisiųsite ZIP archyvą su failais „Pardavimai.xml“ ir „Pirkimai.xml“. Jei eksportuojate tik pardavimus arba tik pirkimus, atsisiųsite vieną XML failą be archyvo.

   Eilutės be prekės kodo ir be sąrašo Išlaidos kodo faile įrašomos su kodu PREKES ir be sąskaitos. Pirmą kartą importuodami pasitikrinkite, ar toks kodas yra programoje.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Pasirinkote ne tą programą. Pranešime spauskite Atšaukti arba dar kartą spauskite programos mygtuką ir pasirinkite kitą eilutę.
• Rodoma Programos išsaugoti nepavyko. Po akimirkos pasirinkite programą dar kartą.
• Rodoma Šio nustatymo išsaugoti nepavyko. Parinktis grįžta į ankstesnę reikšmę. Pasirinkite dar kartą.
• Pakeitus lauką kortelėje Saiko nustatymai, rodoma Išsaugoti nepavyko. Įrašykite reikšmę dar kartą ir išeikite iš laukelio.
• Vietoj Paruošta eksportui rodoma Suveskite trūkstamus kodus. Kuris nors sąrašas pažymėtas Privaloma, bet jame dar nėra aktyvių kodų. Skirtuke Kodai jis pažymėtas tuo pačiu žodžiu. Įkelkite kodus arba nuimkite žymą.
• Dokumentai faile neturi sąskaitos. Laukai Pirkimų sąskaita ir Pardavimų sąskaita palikti tušti. Įrašykite savo sąskaitas ir eksportuokite dar kartą.
• Atsisiuntėte ne archyvą, o vieną XML failą. Taip būna, kai eksportuojate tik pardavimus arba tik pirkimus.
• Faile nerandate partnerių ar prekių sąrašo. Jų šiame formate nėra: kiekvienas dokumentas savo partnerį nurodo pats.

Susiję straipsniai

• Kaip perkelti kodus iš programos „Saikas“?
• Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?
• Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?
• Kaip importuoti kodus iš skaičiuoklės?
• Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?