Kaip nustatyti eksportą „Finvalda Excel“ formatu?
Tai antrasis būdas perkelti duomenis į programą „Finvalda“. Eksportuodami atsisiunčiate ZIP archyvą su pardavimų ir pirkimų Excel failais, o į programą juos importuojate patys.
Programų sąraše yra ir eilutė Finvalda, su kuria gausite vieną XML failą. Ji turi savo nustatymų kortelę. Žr. Kaip nustatyti eksportą į programą „Finvalda“?.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Eksportą nustato administratorius arba narys, kuris tvarko šį klientą. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
- Pirmiausia pasirinkite klientą, kurio eksportą nustatysite. Visi nustatymai galioja tik jam. Žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
- Išsaugojimo mygtuko nėra. Pasirinkimas išsaugomas iš karto, o įrašyta reikšmė – išėjus iš laukelio arba paspaudus „Enter“.
- Jei kitas klientas jau eksportuoja šiuo formatu, jo nustatymus galite nukopijuoti. Žr. Kaip nukopijuoti eksporto nustatymus iš kito kliento?.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Šoninėje juostoje spauskite Eksportas ir apskaita.
Atsidarys skirtukas Nustatymai. Viršuje yra kortelė Kur eksportuoti su programos mygtuku. Kol programa nepasirinkta, mygtuke rašoma Pasirinkite programą….
Jei jūsų apskaitos įmonės numatytasis formatas yra Finvalda Excel, mygtuke jau rašoma Finvalda Excel. Tada pereikite prie 4 žingsnio.
-
Kortelėje Kur eksportuoti spauskite programos mygtuką.
Atsidarys programų sąrašas. Laukelyje Ieškoti eksporto formatų… įrašę pavadinimo dalį, formatą rasite greičiau.
-
Sąraše spauskite eilutę Finvalda Excel.
Pasirinkimas išsaugomas iš karto. Apačioje pasirodys pranešimas, kad klientas nuo šiol eksportuoja šiuo formatu. Jei apsirikote, pranešime spauskite Atšaukti.
Po mygtuku bus parašyta Failas, kurį importuojate į Finvalda Excel. Šalia rodoma žyma Paruošta eksportui, jei kiekvienas kodų sąrašas, pažymėtas Privaloma, turi aktyvių kodų. Žemiau atsiras eksporto parinktys. Programos nustatymų kortelės šis formatas neturi.
-
Kortelėse Sąskaitos eilutės, Įmonės ir asmenys ir Datos pasirinkite eksporto parinktis.
- Eilutės – iš pradžių pasirinkta Kiekinės eilutės. Pasirinkus Viena eilutė kiekvienam PVM tarifui, Excel faile bus po eilutę kiekvienam PVM tarifui. Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.
- Užsienio įmonės – įjungus, užsienio partneris faile gauna savo PVM kodą vietoj įmonės kodo, jei PVM kodas nurodytas.
- Privatūs asmenys – iš pradžių pasirinkta Sudarytas iš pavadinimo: privatus asmuo be asmens kodo faile įrašomas be kodo. Pasirinkus Vienas fiksuotas kodas, atsiras laukas Fiksuotas kodas. Jame įrašytą kodą faile gaus kiekvienas toks asmuo.
- Apmokėjimo terminas – įjungus, sąskaitai faktūrai be apmokėjimo termino faile įrašoma jos data.
PVM parinkties šiam formatui nėra. Ką reiškia kiekviena parinktis, aprašo Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.
-
Skirtuke Kodai užpildykite kodų sąrašus, kuriuos naudosite.
Grupėje Finvalda Excel kodų sąrašai yra Tipai ir Išlaidos, o grupėje Standartiniai – PVM kodas. Tipai priskiriami visai sąskaitai faktūrai, išlaidos – eilutei.
Kodus įkelsite mygtuku Importuoti arba įrašysite po vieną mygtuku Pridėti kodą. Žr. Kaip perkelti kodus iš programos „Finvalda“? ir Kaip importuoti kodus iš skaičiuoklės?.
Privalomus sąrašus aprašo Kaip nustatyti privalomus laukus ir numatytąsias reikšmes?. Kokį kodą naudoti, kai eilutėje jo nėra, aprašo Kaip nustatyti numatytuosius kodus įmonei?.
-
Šoninėje juostoje spauskite Sąskaitos ir eksportuokite paruoštas sąskaitas faktūras.
Mygtuko Eksportuoti meniu skiltyje Į Finvalda Excel pasirinkite Finvalda Excel failas. Patvirtinimo lange spauskite Eksportuoti. Žr. Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?.
Atsisiųsite ZIP archyvą su failais „Pardavimai.xlsx“ ir „Pirkimai.xlsx“. Kiekviename faile yra vienas lapas su sąskaitų faktūrų eilutėmis.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Pasirinkote ne tą eilutę. Pranešime spauskite Atšaukti arba dar kartą spauskite programos mygtuką ir pasirinkite kitą eilutę.
- Rodoma Programos išsaugoti nepavyko. Po akimirkos pasirinkite formatą dar kartą.
- Rodoma Šio nustatymo išsaugoti nepavyko. Parinktis grįžta į ankstesnę reikšmę. Pasirinkite dar kartą.
- Vietoj Paruošta eksportui rodoma Suveskite trūkstamus kodus. Kuris nors sąrašas pažymėtas Privaloma, bet jame dar nėra aktyvių kodų. Skirtuke Kodai jis pažymėtas tuo pačiu žodžiu. Įkelkite kodus arba nuimkite žymą.
- Archyve vienas failas be duomenų. Archyve visada yra abu failai. Jei eksportuojate tik pardavimus arba tik pirkimus, kitame faile lieka tik antraštės.
- Faile nerandate prekių ar klientų sąrašo. Jų šiame formate nėra: faile surašytos tik sąskaitų faktūrų eilutės.