Kaip prijungti „Finvalda API“?

Programų sąrašo eilutė Finvalda API sąskaitas faktūras siunčia tiesiai į Finvaldą, todėl failo importuoti nereikia. Kiekviena sąskaita faktūra Finvaldoje tampa vienu dokumentu, o prie jo prisegamas sąskaitos faktūros failas.

Eilutė Finvalda duoda XML failą, kurį į programą importuojate patys. Žr. Kaip nustatyti eksportą į programą „Finvalda“?.

Prieš pradedant

• Programą prijungia administratorius. Narys skiltyje Eksportas ir apskaita mato tik kortelę Eksporto formatas su programos pavadinimu, o skirtuko Kodai neturi. Siųsti sąskaitas faktūras gali ir narys. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
• Pirmiausia pasirinkite klientą, kurio programą prijungsite. Visi nustatymai galioja tik jam. Žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
• Iš Finvaldos gaukite:
  • webserviso adresą, besibaigiantį /FvsServicePure.svc;
  • Finvaldos naudotojo vardą ir slaptažodį;
  • įmonės ID – įmonės duomenų bazės kodą Finvaldoje;
  • Finvaldoje sukurtų importo parametrų pavadinimus: pagrindinio (pavyzdžiui, GENERAL) ir, jei yra, pirkimams iš ES bei ne ES šalių (pavyzdžiui, ES ir IMP).
• Finvaldos serveris turi būti pasiekiamas iš interneto. Vidinio tinklo adreso INVOX nepriima. Rinkitės https adresą: per http slaptažodis siunčiamas nešifruotas.
• Finvaldoje turi būti paslaugos SANAUDOS ir PAJAMOS: jas gauna eilutės be jokio kodo. Taip pat reikia sandėlio prekių eilutėms ir PVM mokesčių kodų (PVM1 ir kitų), kuriuos naudoja sąskaitos faktūros.
• Pardavimams Finvaldoje turi būti pardavimų serija. INVOX serijos nesiunčia: dokumento numeriu tampa visas sąskaitos faktūros numeris.
• Išsaugojimo mygtuko nėra. Pasirinkimas išsaugomas iš karto, o įrašyta reikšmė – išėjus iš laukelio arba paspaudus „Enter“.
• Jei kitas klientas jau siunčia į Finvaldą, jo nustatymus galite nukopijuoti. Slaptažodis kopijuojamas tik tada, kai kopijavimo lange pažymite rakto eilutę. Žr. Kaip nukopijuoti eksporto nustatymus iš kito kliento?.

Žingsniai

1. Šoninėje juostoje spauskite Eksportas ir apskaita.

   Atsidarys skirtukas Nustatymai. Viršuje yra kortelė Kur eksportuoti su programos mygtuku. Kol programa nepasirinkta, mygtuke rašoma Pasirinkite programą….

   Jei jūsų apskaitos įmonės numatytoji programa yra Finvalda API, mygtuke jau rašoma Finvalda API. Tada pereikite prie 4 žingsnio.

2. Kortelėje Kur eksportuoti spauskite programos mygtuką.

   Atsidarys programų sąrašas. Laukelyje Ieškoti eksporto formatų… įrašę „Finvalda“, matysite kelias eilutes, tarp jų Finvalda, Finvalda Excel ir Finvalda API.

   

3. Sąraše spauskite eilutę Finvalda API.

   Šalia jos rodoma žyma API. Pasirinkimas išsaugomas iš karto. Apačioje pasirodys pranešimas, kad klientas nuo šiol eksportuoja į Finvaldą. Jei apsirikote, pranešime spauskite Atšaukti.

   Po mygtuku bus parašyta Siunčiama tiesiai į Finvaldą — importuoti nieko nereikia, o šalia – žyma Prijunkite Finvaldą, kad pradėtumėte. Žemiau atsiras kortelė Ryšys su Finvalda ir eksporto parinktys.

   

4. Kortelėje Ryšys su Finvalda užpildykite laukus.

   Po kiekvieno lauko pavadinimu yra trumpa užuomina. Pirmieji keturi laukai skirti prisijungimui:

   Laukas	Ką įrašyti
   Webserviso adresas	Visą adresą, besibaigiantį /FvsServicePure.svc.
   Vartotojo vardas	Finvaldos naudotojo vardą. Šio naudotojo vardu Finvaldoje kuriami dokumentai ir prisegami failai.
   Slaptažodis	To naudotojo slaptažodį. Laukas rodomas taškeliais, o akies piktograma slaptažodį parodo.
   Įmonės ID	Įmonės duomenų bazės kodą Finvaldoje.

   Toliau eina importo parametrai ir laukas Rūšis. Importo parametras yra Finvaldoje sukurtas nustatymų rinkinys: jis nustato žurnalą, operacijos tipą, seriją ir sąskaitas, todėl INVOX jų nesiunčia. Parametrų sąrašo iš Finvaldos gauti negalima, tad pavadinimus įrašykite tiksliai. Pilki GENERAL, ES ir IMP laukuose – tik pavyzdžiai: įrašykite savo parametrų pavadinimus.

   Laukas	Kada naudojamas
   Importo parametras	Privalomas. Pardavimams ir jų kreditinėms sąskaitoms faktūroms, pirkimams ir jų kreditinėms sąskaitoms faktūroms iš Lietuvos tiekėjų, INVOX kuriamoms kortelėms.
   Parametras pirkimams iš ES	Pirkimams ir jų kreditinėms sąskaitoms faktūroms iš kitų ES šalių tiekėjų. Palikus tuščią, naudojamas pagrindinis.
   Parametras pirkimams iš ne ES šalių	Pirkimams ir jų kreditinėms sąskaitoms faktūroms iš tiekėjų už ES ribų. Palikus tuščią, naudojamas pagrindinis.
   Rūšis	Neprivalomas. Įrašoma kiekvienai INVOX sukurtai prekės kortelei.

   Vienai sąskaitai faktūrai kitą parametrą priskirsite iš sąrašo Importo parametrai (žr. 7 žingsnį).

   

5. Šalia lauko Slaptažodis spauskite Prijungti arba, jei visi privalomi laukai jau išsaugoti, Tikrinti dar kartą.

   Mygtukas Prijungti tampa aktyvus, kai užpildyti visi penki privalomi laukai: adresas, naudotojo vardas, slaptažodis, įmonės ID ir Importo parametras. Kai visi penki išsaugoti, mygtukas vadinasi Tikrinti dar kartą, o po lauko Slaptažodis pavadinimu rašoma, kad duomenys išsaugoti.

   INVOX patikrins ryšį su Finvalda. Kai Finvalda duomenis priima, po lauko Slaptažodis pavadinimu pasirodys žalia eilutė su patikrinimo laiku. Patikrinimas parodo, ar tinka adresas, naudotojo vardas, slaptažodis ir įmonės ID. Importo parametrų pavadinimai ir teisė kurti dokumentus paaiškės tik pirmą kartą siunčiant.

   

   Žyma Paruošta eksportui prie programos mygtuko rodo, kad užpildyti visi privalomi laukai ir sąrašai, o ne tai, kad ryšys veikia.

   Jei po lauko Slaptažodis pavadinimu pasirodė raudonas pranešimas, žr. Ką daryti, jei siuntimas į Finvaldą nepavyko?.

6. Žemiau esančiose kortelėse pasirinkite eksporto parinktis.

   • Eilutės ir PVM kortelėje Sąskaitos eilutės – iš pradžių pasirinkta Kiekinės eilutės ir Automatinis.
   • Užsienio įmonės – įjungus, naujos užsienio įmonės kortelės kodu Finvaldoje tampa jos PVM kodas, jei jis nurodytas.
   • Privatūs asmenys – iš pradžių pasirinkta Sudarytas iš pavadinimo, bet tada privatus asmuo be asmens kodo nesiunčiamas. Pasirinkite Vienas fiksuotas kodas ir lauke Fiksuotas kodas įrašykite kodą, kurį gaus kiekvienas toks asmuo.
   • Apmokėjimo terminas – įjungus, sąskaitai faktūrai be apmokėjimo termino mokėjimo data tampa sąskaitos faktūros data.

   Kortelėje Finvaldos programoje yra du jungikliai, iš pradžių įjungti:

   • Trūkstamos įmonės – tiekėjo ar pirkėjo, kurio Finvaldoje nėra, kortelė sukuriama prieš dokumentą. Išjungus, tokia sąskaita faktūra nesiunčiama.
   • Trūkstamos prekės – trūkstama prekės kortelė sukuriama prieš dokumentą. Išjungus, prekių kortelių INVOX nekuria. Paslaugų INVOX nekuria niekada: paslauga jau turi būti Finvaldoje.

   Ką reiškia kiekviena parinktis, aprašo Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.

   

7. Skirtuke Kodai užpildykite kodų sąrašus.

   Grupėje Finvaldos kodų sąrašai yra Sandėliai, Išlaidos ir Importo parametrai, o grupėje Standartiniai – PVM kodas.

   
   • Sandėliai ir Išlaidos gausite iš Finvaldos. Virš sąrašų spauskite Sinchronizuoti viską iš Finvaldos arba atvertame sąraše – Sinchronizuoti iš programos. Į Išlaidos pateks paslaugos su kategorija Paslauga ir prekės su kategorija Prekė. Kodai tik pridedami ir atnaujinami, niekada nepašalinami. Gauto kodo INVOX pakeisti negalima, bet jo Kategorija keičiama.
   • Didžiosios knygos sąskaitos nesinchronizuojamos. Reikiamą sąskaitą sąraše Išlaidos pridėkite mygtuku Pridėti kodą ir pasirinkite kategoriją Sąskaita.
   • Sąrašo Sandėliai nustatyme Kai eilutė be kodo, naudoti pasirinkite pagrindinį sandėlį. Be sandėlio Finvalda prekės eilutės nepriima, nebent sandėlį nustato importo parametras.
   • Į Importo parametrai mygtuku Pridėti kodą įrašykite kitus Finvaldoje sukurtus parametrus, pavyzdžiui, pirkimams su atvirkštiniu PVM. Kodas turi tiksliai sutapti su parametro pavadinimu. Šio sąrašo nustatyme Kai eilutė be kodo, naudoti kodą nurodykite tik tada, kai jis turi galioti visoms sąskaitoms faktūroms. Tada jis naudojamas vietoj kortelės Ryšys su Finvalda parametrų.
   

   Paveikslėlyje pridedamas parametras ES. Jį priskirsite, pavyzdžiui, sąskaitai faktūrai, kurios tiekėjo šalis nenurodyta.

   Kaip kategorija lemia Finvaldos eilutės tipą, aprašo Kaip „Finvalda API“ perkelia sąskaitas faktūras į Finvaldą?. Kodą sąskaitai faktūrai ar eilutei priskirsite, kaip aprašyta Kaip priskirti eksporto kodus sąskaitai faktūrai?.

Kaip siųsti sąskaitas faktūras į Finvaldą

1. Šoninėje juostoje spauskite Sąskaitos.

2. Mygtuko Eksportuoti meniu skiltyje Į Finvaldą pasirinkite Siųsti į Finvaldą.

   Po punktu parašyta Dokumentai sukuriami Finvaldos programoje. Finvaldos failo šiame meniu nėra: XML failą duoda eilutė Finvalda.

   

3. Patvirtinimo lange spauskite Siųsti.

   Lange matysite, kiek pirkimų ir pardavimų siunčiama ir kurios sąskaitos faktūros neįtrauktos. Siuntimo eiga rodoma tame pačiame lange, o jį uždarius siuntimas tęsiasi. Išsiųstos sąskaitos faktūros pažymimos eksportuotomis.

   

Kiek naujų tiekėjų ar pirkėjų sukurta Finvaldoje, parašyta siuntimo pabaigoje.

Dokumento, kurį Finvalda jau turi tuo pačiu numeriu to paties partnerio kortelėje, antrą kartą nesiunčiama. Tokios sąskaitos faktūros pažymimos eksportuotomis. Kai kurios Finvaldos licencijos neleidžia patikrinti grąžinimų, todėl kreditinių sąskaitų faktūrų nesiųskite dar kartą.

Nepriimtos sąskaitos faktūros išvardytos lango dalyje Neišsiųsta su priežastimi. Kiekvienas siuntimas lieka skilties Eksportas ir apskaita skirtuke Istorija. Žr. Kur matyti eksporto istoriją? ir Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Matote tik kortelę Eksporto formatas, o skirtuko Kodai nėra. Prisijungėte nario teisėmis. Programą prijungs jūsų įmonės administratorius.
• Pasirinkote ne tą eilutę. Pranešime spauskite Atšaukti arba dar kartą spauskite programos mygtuką ir pasirinkite kitą eilutę.
• Mygtukas Prijungti neaktyvus. Neužpildytas kuris nors iš penkių privalomų laukų. Patikrinkite ir lauką Importo parametras: jis yra po lauku Įmonės ID.
• Rodoma Programos išsaugoti nepavyko. Po akimirkos pasirinkite programą dar kartą.
• Rodoma Šio nustatymo išsaugoti nepavyko. Parinktis grįžta į ankstesnę reikšmę. Pasirinkite dar kartą.
• Pakeitus lauką kortelėje Ryšys su Finvalda, rodoma Išsaugoti nepavyko. Įrašykite reikšmę dar kartą ir išeikite iš laukelio.
• Vietoj Paruošta eksportui rodoma Suveskite trūkstamus kodus. Kuris nors sąrašas pažymėtas Privaloma, bet jame dar nėra aktyvių kodų. Įkelkite kodus arba nuimkite žymą.
• Tikrinant ryšį rodomas raudonas pranešimas, sinchronizuoti nepavyksta arba sąskaita faktūra neišsiųsta. Žr. Ką daryti, jei siuntimas į Finvaldą nepavyko?.

Susiję straipsniai

• Kaip „Finvalda API“ perkelia sąskaitas faktūras į Finvaldą?
• Ką daryti, jei siuntimas į Finvaldą nepavyko?
• Kaip nustatyti eksportą į programą „Finvalda“?
• Kaip perkelti kodus iš programos „Finvalda“?
• Kaip nustatyti privalomus laukus ir numatytąsias reikšmes?
• Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?