Kaip nustatyti eksportą į programą „Agnum“?

Programa „Agnum“ duomenis iš INVOX gauna failu. Eksportuodami atsisiunčiate ZIP archyvą su pardavimų ir pirkimų XML failais, o į programą juos importuojate patys.

Prieš pradedant

• Eksportą nustato administratorius arba narys, kuris tvarko šį klientą. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
• Pirmiausia pasirinkite klientą, kurio eksportą nustatysite. Visi nustatymai galioja tik jam. Žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
• Išsaugojimo mygtuko nėra. Pasirinkimas išsaugomas iš karto, o įrašyta reikšmė – išėjus iš laukelio arba paspaudus „Enter“.
• Jei kitas klientas jau eksportuoja į šią programą, jo nustatymus galite nukopijuoti. Žr. Kaip nukopijuoti eksporto nustatymus iš kito kliento?.

Žingsniai

1. Šoninėje juostoje spauskite Eksportas ir apskaita.

   Atsidarys skirtukas Nustatymai. Viršuje yra kortelė Kur eksportuoti su programos mygtuku. Kol programa nepasirinkta, mygtuke rašoma Pasirinkite programą….

   Jei jūsų apskaitos įmonės numatytoji programa yra Agnum, mygtuke jau rašoma Agnum. Tada pereikite prie 4 žingsnio.

2. Kortelėje Kur eksportuoti spauskite programos mygtuką.

   Atsidarys programų sąrašas. Laukelyje Ieškoti eksporto formatų… įrašę pavadinimo dalį, programą rasite greičiau.

3. Sąraše spauskite eilutę Agnum.

   Pasirinkimas išsaugomas iš karto. Apačioje pasirodys pranešimas, kad klientas nuo šiol eksportuoja į Agnum. Jei apsirikote, pranešime spauskite Atšaukti.

   Po mygtuku bus parašyta Failas, kurį importuojate į Agnum. Šalia rodoma žyma Paruošta eksportui, jei kiekvienas kodų sąrašas, pažymėtas Privaloma, turi aktyvių kodų. Žemiau atsiras programos nustatymai ir eksporto parinktys.

   

4. Kortelėje Agnum nustatymai nurodykite, kaip dokumentai bus įrašomi programoje.

   Nė vienas laukas nėra privalomas. Palikus lauką tuščią, galioja lentelėje nurodyta reikšmė.

   Laukas	Palikus tuščią	Ką lemia
   Sandėlio kodas	01	Sandėlis dokumentams ir prekių kortelėms, kuriems nepriskirtas kodas iš sąrašo Sandėliai.
   Prekės sąskaitos kodas	Sąskaita nerašoma	Sąskaita, įrašoma kiekvienai prekės kortelei, kurią failas perduoda į „Agnum“.

   Jungiklis Pildyti dokumento registracinį numerį iš pradžių įjungtas. Tada kiekvienam dokumentui įrašomas registracinis numeris, o jo nesant – sąskaitos faktūros numeris. Išjungus šis numeris faile lieka tuščias.

   Registracinį numerį įrašysite sąskaitos faktūros lauke Dokumento registracinis numeris arba jį užpildys taisyklė. Žr. Kaip veikia taisyklės, kurios užpildo laukus?.

   Jei įmonė turi vieną sandėlį, pakanka lauko Sandėlio kodas, o sąrašo Sandėliai pildyti nereikia.

   Kreditinė sąskaita faktūra faile įrašoma kaip KS. Jei nurodyta, kurią sąskaitą faktūrą ji tikslina, faile įrašomi ir tos sąskaitos faktūros numeris bei data.

   

5. Kortelėse Sąskaitos eilutės ir Įmonės ir asmenys pasirinkite eksporto parinktis.

   • Eilutės – iš pradžių pasirinkta Kiekinės eilutės. Pasirinkus Viena eilutė kiekvienam PVM tarifui, eilutės be išlaidų kodo įrašomos su kodu SANAUDOS (pirkimuose) arba PAJAMOS (pardavimuose). Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.
   • PVM – iš pradžių pasirinkta Automatinis. Kitos galimybės: Sumos be PVM atskirai ir Be atskiro PVM.
   • Užsienio įmonės – įjungus, užsienio įmonė faile gauna savo PVM kodą vietoj įmonės kodo, jei jis nurodytas. Partneris, įrašytas sąraše Klientai, vis tiek gauna to sąrašo kodą.

   Ką reiškia kiekviena parinktis, aprašo Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.

   

6. Skirtuke Kodai užpildykite kodų sąrašus, kuriuos naudosite.

   Grupėje Agnum kodų sąrašai yra Sandėliai, Grupės, Objektai ir Išlaidos. Grupėje Tiekėjų ir pirkėjų kodai yra Klientai, o grupėje Standartiniai – PVM kodas.

   Kodus įkelsite mygtuku Importuoti arba įrašysite po vieną mygtuku Pridėti kodą. Žr. Kaip perkelti kodus iš programos „Agnum“? ir Kaip importuoti kodus iš skaičiuoklės?.

   Sąrašo Klientai kodų sąskaitai faktūrai nepriskiriate. Šalia kodo laukuose Įmonės kodas arba PVM kodas įrašykite partnerio duomenis. Jei jie sutampa, faile partneris gaus šį kodą, jei ne – savo įmonės kodą, o jo nesant – asmens arba PVM kodą.

   Privalomus sąrašus aprašo Kaip nustatyti privalomus laukus ir numatytąsias reikšmes?. Kokį kodą naudoti, kai eilutėje jo nėra, aprašo Kaip nustatyti numatytuosius kodus įmonei?.

   

7. Šoninėje juostoje spauskite Sąskaitos ir eksportuokite paruoštas sąskaitas faktūras.

   Mygtuko Eksportuoti meniu skiltyje Į Agnum pasirinkite Agnum failas. Patvirtinimo lange spauskite Eksportuoti. Žr. Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?.

   Atsisiųsite ZIP archyvą su failais „Pardavimai.xml“ ir „Pirkimai.xml“. Eksportuojant tik pardavimus arba tik pirkimus, atsisiunčiamas vienas XML failas be archyvo.

Kaip įkelti failus į programą „Agnum“

Atsisiųstą ZIP archyvą pirmiausia išskleiskite. Jame rasite failus „Pirkimai.xml“ ir „Pardavimai.xml“. Atskirai atsisiųsto failo pavadinimas baigiasi vienu iš šių pavadinimų. Pirkimus ir pardavimus programa importuoja skirtinguose languose, todėl kiekvieną failą įkelkite atskirai.

Programos „Agnum“ paveikslėliai paimti iš viešų jos naudojimo pavyzdžių, todėl jūsų versijoje langai gali atrodyti kiek kitaip.

Pirkimų importas

1. Programos „Agnum“ meniu „Dokumentai“ pasirinkite „Pajamavimai“.

   

   Atsidarys langas „Pajamavimo dokumentai“.

2. Lange atverkite skirtuką „Atidėjimai“.

   

   Importuoti dokumentai pateks čia, o ne tiesiai į skirtuką „Dokumentai“.

3. Pirmojo įrankių juostos mygtuko sąraše pasirinkite „Importas iš XML“.

   

   Atsidarys langas „Pirkimo dok. importas (XML)“.

4. Lauke „Failas:“ pasirinkite failą „Pirkimai.xml“. Tada spauskite „Nuskaityti failą“.

   

   Skirtuke „Parametrai“ atsiras failo duomenys.

5. Varnelę „Importuoti sumine išraiška“ nustatykite pagal tai, kokias eilutes eksportavote.

   • Eksportavę Viena eilutė kiekvienam PVM tarifui, varnelę pažymėkite.
   • Eksportavę Kiekinės eilutės, varnelę nuimkite.
   

   Iš pradžių eksportuojama Kiekinės eilutės, todėl dažniausiai varnelę nuimsite. Jei kortelėje Sąskaitos eilutės pasirinkote kitaip, vadovaukitės tuo pasirinkimu.

6. Spauskite „Patikrinti“.

   Mygtukas „Importuoti“ taps aktyvus tik po patikrinimo.

7. Spauskite „Importuoti“.

   Programa paklaus „Norite importuoti dokumentus ?“. Atsakykite „Yes“. Baigus rodomas pranešimas „Importas baigtas…“. Jį uždarysite mygtuku „Tęsti“.

   

Importuoti pirkimai lieka skirtuke „Atidėjimai“. Jei jų nematote, filtre nustatykite reikiamą laikotarpį. Į skirtuką „Dokumentai“ juos perkelsite dviem būdais:

• Po vieną. Atverkite dokumentą, parinkite „Schema“, pažymėkite „Perkelti“ ir išsaugokite.
• Visus iš karto. Įrankių juostoje spauskite krumpliaračio mygtuką. Atsidarys langas „Atidėtų dokumentų perkėlimas“, jame spauskite „Pradėti“.

Pardavimų importas

Pardavimai importuojami kitame lange: „Dokumentai“ → „Pardavimai“ → „Išankstinės sąskaitos“ → „Importas iš XML“. Ten pasirinkite failą „Pardavimai.xml“. Varnelę „Importuoti sumine išraiška“ nustatykite taip pat, kaip pirkimams. Toliau spauskite „Nuskaityti failą“, „Patikrinti“ ir „Importuoti“.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Pasirinkote ne tą programą. Pranešime spauskite Atšaukti arba dar kartą spauskite programos mygtuką ir pasirinkite kitą eilutę.
• Rodoma Programos išsaugoti nepavyko. Po akimirkos pasirinkite programą dar kartą.
• Rodoma Šio nustatymo išsaugoti nepavyko. Parinktis grįžta į ankstesnę reikšmę. Pasirinkite dar kartą.
• Pakeitus lauką kortelėje Agnum nustatymai, rodoma Išsaugoti nepavyko. Pakeiskite reikšmę dar kartą. Teksto lauke po to išeikite iš jo.
• Vietoj Paruošta eksportui rodoma Suveskite trūkstamus kodus. Kuris nors sąrašas pažymėtas Privaloma, bet jame dar nėra aktyvių kodų. Skirtuke Kodai jis pažymėtas tuo pačiu žodžiu. Įkelkite kodus arba nuimkite žymą.
• Atsisiuntėte ne archyvą, o vieną XML failą. Taip būna, kai eksportuojate tik pardavimus arba tik pirkimus.
• Faile netikėtai atsirado sandėlis „01“. Jį gauna eilutės ir dokumentai be sandėlio kodo, kai laukas Sandėlio kodas tuščias. Įrašykite programoje naudojamą sandėlio kodą. Pasirinkus Viena eilutė kiekvienam PVM tarifui, prekės kortelė SANAUDOS arba PAJAMOS sandėlį „01“ gauna visada.

Susiję straipsniai

• Kaip perkelti kodus iš programos „Agnum“?
• Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?
• Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?
• Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?
• Kaip importuoti kodus iš skaičiuoklės?
• Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?