Kaip nustatyti eksportą į programą „Debetas“?

Ši programa duomenų iš INVOX tiesiogiai negauna. Eksportas suformuoja vieną tekstinį .txt failą, kurį apskaitos programoje importuojate patys. Archyvo nebus, ir XML failo taip pat.

Prieš pradedant

• Programos iš anksto įjungti nereikia: ją galima pasirinkti bet kuriai įmonei nuo pirmos dienos.
• Eksporto taikinio lango eilutėje failas vadinamas CSV, tačiau atsisiunčiamas .txt failas. Jo eilutės sudėtos CSV taisyklėmis, o apskaitos programa jį priima tokį, koks yra.
• Visi nustatymai galioja tai vienai įmonei. Kitą įmonę į šią programą nukreipiate atskirai.
• Eksporto taikinį, eksporto nustatymus ir kodų reikšmes įrašo administratorius. Skiltį Bendrieji nustatymai gali išsaugoti bet kuris komandos narys, tačiau jam ji atsidaro tuščia. Nekeiskite nė vieno lauko: išsaugojus pakeitimą, kiti laukai bus įrašyti tušti.
• Išsaugant reikšmės su apskaitos programa nelyginamos. Netinkama reikšmė paaiškės tik faile arba eksportuojant.
• Bendrą eigą aprašo Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?. Čia surašyta tik tai, kas būdinga šiai programai.

Žingsniai

1. Įmonės kortelės skiltyje Eksportas ir apskaita spauskite eksporto taikinio mygtuką.

   

   Mygtukas yra po antrašte Eksporto taikinys, o jame rašoma, kuris formatas šiai įmonei galioja dabar. Kol savas taikinys nepasirinktas, mygtuke rašoma Naudoti numatytąją, o skliaustuose nurodomas visai paskyrai galiojantis formatas. Atsidarys paieškos langas su visais eksporto formatais.

   Paveikslėlyje matomi laukai priklauso visai paskyrai galiojančiam formatui; pasirinkus šią programą jie pasikeis.

2. Lange spauskite eilutę Debetas.

   

   Programą greičiau rasite laukelyje Ieškoti eksporto formatų… įrašę pavadinimo dalį.

   Pasirinkimas išsaugomas iš karto: rodomas pranešimas Šalies integracijos tipas išsaugotas. Atskirai patvirtinti nereikia.

3. Skiltyje Bendrieji nustatymai užpildykite šios programos laukus.

   Ji atveriama iš karto. Abu laukai priima tik skaitmenis: rašant ar klijuojant kitokie ženklai iš karto pašalinami.

   • Filialas yra filialo numeris. Užuominoje rašoma: Įrašomas į kiekvienos eksportuojamos eilutės pirmą stulpelį. Palikus tuščią, naudojama 1. Pilkai rodoma reikšmė yra 1.
   • Kreditas skirtas kreditinėms sąskaitoms faktūroms. Užuominoje rašoma: Kredito sąskaita kreditinėms sąskaitoms. Tik skaitmenys. Pilkai rodoma reikšmė yra 4444.

4. Skilties apačioje spauskite Išsaugoti.

   Rodomas pranešimas Nustatymai išsaugoti.

5. Atverkite skiltį Eksporto nustatymai.

   Grupėje Bendrieji rasite Užsienio įmonėms kaip pagrindinį kodą naudoti PVM kodą, Naudoti sąskaitos datą kaip apmokėjimo datą ir Eilučių pateikimas eksporte. Pastarasis iš pradžių nustatytas į Kiekinės eilutės. Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.

   PVM tvarkymo eilutės čia nėra sąmoningai: šiam formatui visos jos reikšmės duoda tą patį failą.

   Grupėje Kodų nustatymai yra Asmens/pirkėjo kodo tipas ir Pagrindinis eilutės kodas. Pasirinkus Fiksuotas, po juo atsiranda laukas Fiksuotas asmens/pirkėjo kodas. Jo reikšmė įrašoma tik fiziniam asmeniui be asmens kodo; palikus lauką tuščią, tokio asmens kodas liks tuščias. Grupė Laukų nustatymai aprašyta atskirai. Žr. Kaip nustatyti privalomus laukus ir numatytąsias reikšmes?.

   Pakeitimus įrašysite skilties apačioje esančiu mygtuku Išsaugoti.

6. Skiltyje Kodų sąrašai įrašykite šios įmonės kodų reikšmes.

   Ši programa naudoja sąrašus Padaliniai, Objektai, Išlaidų straipsniai, Materialiai atsakingi asmenys ir Išlaidos. Visi jie priskiriami eilutei, todėl kodo ir pavadinimo stulpelių pakanka. Žr. Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.

7. Sąskaitų sąraše eksportuokite užbaigtas sąskaitas faktūras.

   Atsisiųsite vieną .txt failą. Jo pavadinime yra eksporto data ir įmonės kodas, o viduje – po eilutę kiekvienai eksportuotai sąskaitos faktūros eilutei.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Pasirinkote ne tą programą. Spauskite eksporto taikinio mygtuką dar kartą ir pasirinkite kitą eilutę. Norėdami panaikinti ir taikinį, ir šiuo metu pasirinktos programos nustatymų pakeitimus, spauskite Atkurti numatytuosius. Žr. Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.
• Laukas neįsileidžia įrašytos reikšmės. Abu šios programos laukai priima tik skaitmenis. Įrašykite kodą be raidžių ir brūkšnelių.
• Mygtukas Išsaugoti neaktyvus. Jis įsijungia tik pakeitus bent vieną tos pačios skilties lauką.
• Atsisiuntėte .txt, o tikėjotės .csv. Failas yra teisingas. Pervadinti jo nereikia.
• Faile nėra stulpelių antraščių. Jų ir neturi būti: apskaitos programa tikisi failo be antraštės eilutės.

Susiję straipsniai

• Kaip perkelti kodus iš programos „Debetas“?
• Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?
• Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?
• Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?
• Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?