Kaip nustatyti eksportą į programą „Centas“?

Ši programa duomenų iš INVOX tiesiogiai negauna. Eksportas suformuoja archyvą, kurį apskaitos programoje importuojate patys. Eksporto taikinio lange ji aprašyta taip: Eksportuoti duomenis Centas apskaitos sistemai (Pardavimai/Pirkimai XML + Prekes CSV ZIP archyve).

Prieš pradedant

• Programos iš anksto įjungti nereikia: ją galima pasirinkti bet kuriai įmonei nuo pirmos dienos.
• Šios programos laukai yra buhalterinių sąskaitų kodai, o ne prisijungimo duomenys.
• Visi nustatymai galioja tai vienai įmonei. Kitą įmonę į šią programą nukreipiate atskirai.
• Eksporto taikinį, eksporto nustatymus ir kodų reikšmes įrašo administratorius. Skiltį Bendrieji nustatymai gali išsaugoti bet kuris komandos narys, tačiau jam ji atsidaro tuščia. Nekeiskite nė vieno lauko: išsaugojus pakeitimą, kiti laukai bus įrašyti tušti.
• Išsaugant reikšmės su apskaitos programa nelyginamos. Netinkama reikšmė paaiškės tik faile arba eksportuojant.
• Bendrą eigą aprašo Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?. Čia surašyta tik tai, kas būdinga šiai programai.

Žingsniai

1. Įmonės kortelės skiltyje Eksportas ir apskaita spauskite eksporto taikinio mygtuką.

   

   Mygtukas yra po antrašte Eksporto taikinys, o jame rašoma, kuris formatas šiai įmonei galioja dabar. Kol savas taikinys nepasirinktas, mygtuke rašoma Naudoti numatytąją, o skliaustuose nurodomas visai paskyrai galiojantis formatas. Atsidarys paieškos langas su visais eksporto formatais.

   Paveikslėlyje matomi laukai priklauso visai paskyrai galiojančiam formatui; pasirinkus šią programą jie pasikeis.

2. Lange spauskite eilutę Centas.

   

   Programą greičiau rasite laukelyje Ieškoti eksporto formatų… įrašę pavadinimo dalį.

   Pasirinkimas išsaugomas iš karto: rodomas pranešimas Šalies integracijos tipas išsaugotas. Atskirai patvirtinti nereikia.

3. Skiltyje Bendrieji nustatymai įrašykite savo sąskaitų planą atitinkančius kodus.

   Ji atveriama iš karto. Laukai yra Debeto sąskaita, Kredito sąskaita ir Pajamų sąskaita. Nė vienas nėra privalomas: palikus tuščią, naudojama pilkai lauke rodoma reikšmė 20140, 21 arba 5001.

   Jei savo sąskaitų plano dar nežinote, laukus galite palikti tuščius ir grįžti vėliau.

4. Skilties apačioje spauskite Išsaugoti.

   Rodomas pranešimas Nustatymai išsaugoti.

5. Atverkite skiltį Eksporto nustatymai.

   Grupėje Bendrieji rasite PVM tvarkymas, Užsienio įmonėms kaip pagrindinį kodą naudoti PVM kodą, Naudoti sąskaitos datą kaip apmokėjimo datą ir Eilučių pateikimas eksporte. Antrasis jungiklis keičia tik užsienio kontrahentus: jų pagrindiniu kodu tampa PVM kodas.

   Eilučių pateikimas iš pradžių nustatytas į Kiekinės eilutės. Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.

   Grupėje Kodų nustatymai yra Asmens/pirkėjo kodo tipas ir Pagrindinis eilutės kodas. Pasirinkus Fiksuotas, po juo atsiranda laukas Fiksuotas asmens/pirkėjo kodas, tačiau šios programos failo tai nekeičia. Grupė Laukų nustatymai aprašyta atskirai. Žr. Kaip nustatyti privalomus laukus ir numatytąsias reikšmes?.

   Pakeitimus įrašysite skilties apačioje esančiu mygtuku Išsaugoti.

6. Skiltyje Kodų sąrašai įrašykite šios įmonės kodų reikšmes.

   Ši programa naudoja sąrašus Klientai, Sandėliai, Objektai ir Išlaidos. Sąrašas Klientai sąskaitai faktūrai nesiūlomas: pagal jį kontrahentai sugretinami automatiškai. Žr. Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.

7. Sąskaitų sąraše eksportuokite užbaigtas sąskaitas faktūras.

   Atsisiųsite ZIP archyvą su pardavimų ir pirkimų XML failais bei prekių CSV sąrašu. Anksčiau įrašyti kodai patenka į to sąrašo debeto, kredito ir pajamų stulpelius. Kiekvienas failas dedamas tik tada, kai turi turinio, o likus vienam failui atsisiunčiamas jis vienas be archyvo.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Pasirinkote ne tą programą. Spauskite eksporto taikinio mygtuką dar kartą ir pasirinkite kitą eilutę. Norėdami panaikinti ir taikinį, ir šiuo metu pasirinktos programos nustatymų pakeitimus, spauskite Atkurti numatytuosius. Žr. Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.
• Mygtukas Išsaugoti neaktyvus. Jis įsijungia tik pakeitus bent vieną tos pačios skilties lauką.
• Prekių sąraše matote ne savo sąskaitas. Tai pilkai rodytos atsarginės reikšmės. Įrašykite savo kodus ir eksportuokite iš naujo.
• Atsisiuntėte ne archyvą, o vieną XML failą. Taip būna, kai dokumentų turi tik viena pusė ir prekių sąrašo nesusidaro. Prekių sąrašo nebūna eksportuojant suminėmis eilutėmis. Į jį nepatenka ir eilutės, kurioms priskirtas kodas iš sąrašo Išlaidos.
• Prekių CSV failas skaičiuoklėje atrodo netvarkingai. Jis įrašomas CP1257 koduote, o stulpeliai skiriami kabliataškiais. Apskaitos programa jį perskaito teisingai.

Susiję straipsniai

• Kaip perkelti kodus iš programos „Centas“?
• Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?
• Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?
• Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?
• Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?