Kaip „Finvalda API“ perkelia sąskaitas faktūras į Finvaldą?
Čia aprašyta, kas atsiranda Finvaldoje, kai sąskaitą faktūrą siunčiate per Finvalda API. Kaip programą prijungti, aprašo Kaip prijungti „Finvalda API“?.
Kokiu dokumentu tampa sąskaita faktūra
Skyrius „Kokiu dokumentu tampa sąskaita faktūra“| INVOX | Finvaldoje |
|---|---|
| Pirkimo sąskaita faktūra | Pirkimas |
| Pirkimo kreditinė sąskaita faktūra | Pirkimo grąžinimas |
| Pardavimo sąskaita faktūra | Pardavimas |
| Pardavimo kreditinė sąskaita faktūra | Pardavimo grąžinimas |
- Grąžinimas siunčiamas teigiamomis sumomis: kreditinės sąskaitos faktūros neigiamos eilutės tampa teigiamomis. Joje buvusi teigiama eilutė tampa neigiama. Paslaugos eilutėje Finvalda tai priima, o prekės eilutėje atmeta visą dokumentą.
- Dokumento numeris – visas sąskaitos faktūros numeris kartu su serija. Atskirai serija nesiunčiama, todėl pardavimų serija Finvaldoje jau turi būti.
- Dokumento pastaboje įrašoma nuoroda, kuria sąskaitą faktūrą galima atverti INVOX.
- Prie dokumento prisegamas sąskaitos faktūros failas, jei jis ne didesnis kaip 20 MB. Jei failo prisegti nepavyksta, dokumentas vis tiek sukuriamas.
Kuris importo parametras naudojamas
Skyrius „Kuris importo parametras naudojamas“- Jei sąskaitai faktūrai priskirtas kodas iš sąrašo Importo parametrai arba šio sąrašo nustatyme Kai eilutė be kodo, naudoti nurodytas kodas, naudojamas jis. Taip yra ir pirkimui iš ES ar ne ES šalies.
- Pirkimui ir pirkimo grąžinimui parametras parenkamas pagal tiekėjo šalį. Kitos ES šalies tiekėjui naudojamas Parametras pirkimams iš ES, tiekėjui už ES ribų – Parametras pirkimams iš ne ES šalių. Jei laukas tuščias, naudojamas pagrindinis.
- Visais kitais atvejais naudojamas Importo parametras.
Tiekėjo šalis nustatoma pagal ES PVM kodo priešdėlį, o jei jo nėra – pagal tiekėjo šalį. Nežinoma šalis laikoma Lietuva. INVOX kuriamos tiekėjų, pirkėjų ir prekių kortelės visada siunčiamos su pagrindiniu parametru.
Kokios eilutės sukuriamos
Skyrius „Kokios eilutės sukuriamos“Eilutės tipą lemia jai priskirtas sąrašo Išlaidos kodas ir to kodo stulpelis Kategorija.
| Kas priskirta eilutei | Eilutė Finvaldoje |
|---|---|
| Kodas su kategorija Prekė | Prekės eilutė su sandėliu |
| Kodas su kategorija Paslauga, be kategorijos arba kodas, kurio sąraše nėra | Paslaugos eilutė |
| Kodas su kategorija Sąskaita | Sąskaitos eilutė be PVM |
| Išlaidos kodo nėra, bet kiekinėje eilutėje yra tiekėjo prekės kodas | Prekės eilutė su tuo kodu didžiosiomis raidėmis |
| Jokio kodo | Paslauga SANAUDOS pirkimuose arba PAJAMOS pardavimuose |
Išlaidos kodas imamas iš eilutės, paskui iš visos sąskaitos faktūros, paskui iš sąrašo nustatymo Kai eilutė be kodo, naudoti. Pasirinkus Viena eilutė kiekvienam PVM tarifui, tiekėjo prekės kodas nenaudojamas.
- Prekės eilutė. Sandėlis imamas iš sąrašo Sandėliai. Kiekis įrašomas pagrindiniu prekės kortelės matavimo vienetu. Jei kortelės vienetas VNT, Finvalda kiekį įrašo be trupmeninės dalies: pavyzdžiui, 2,5 tampa 2. Neigiamos prekės eilutės Finvalda nepriima.
- Paslaugos eilutė. Neigiama suma, pavyzdžiui, nuolaida, priimama. Nulinis kiekis siunčiamas kaip 1. Pirkimo eilutė gauna sąskaitos faktūros eilutės tekstą kaip pastabą.
- Sąskaitos eilutė. Pirkime suma įrašoma į debetą, pardavime – į kreditą. Tokia eilutė PVM neturi, todėl sąskaita faktūra, kurioje sąskaitos eilutė turi PVM, nesiunčiama. Išimtis – parinktyje PVM pasirinkta Be atskiro PVM: tada PVM pridedamas prie sumos.
Sumos, valiuta ir PVM kodas
Skyrius „Sumos, valiuta ir PVM kodas“- Sumos be PVM ir PVM sumos pateikiamos pagal parinktį PVM.
- Kitos valiutos sąskaitos faktūros sumos siunčiamos ir ta valiuta, ir eurais. Eurais perskaičiuojama pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą kursą, o jei jo nėra – pagal Europos centrinio banko kursą sąskaitos faktūros dieną.
- Jei kurso nėra, sąskaita faktūra nesiunčiama. Finvalda pati valiutos neperskaičiuoja, todėl suma eurais būtų 0.
- PVM mokesčio kodas imamas iš eilutei priskirto sąrašo PVM kodas kodo. Jei jo nėra, kodas parenkamas pagal PVM tarifą: 21 proc. tarifo eilutei siunčiamas PVM1. Kodo, kurio Finvaldos mokesčių sąraše nėra, Finvalda nepriima.
Partnerių ir prekių kortelės
Skyrius „Partnerių ir prekių kortelės“Finvaldoje tiekėjai ir pirkėjai saugomi kaip klientai.
- Partneris Finvaldoje ieškomas pagal įmonės kodą, paskui pagal PVM kodą, paskui pagal kodą, kurį gautų nauja kortelė.
- Jei partneris nerastas, o jungiklis Trūkstamos įmonės įjungtas, sukuriama nauja kortelė. Jos kodas – įmonės kodas didžiosiomis raidėmis. Užsienio įmonė, kai įjungta parinktis Užsienio įmonės, gauna PVM kodą, o privatus asmuo – asmens kodą arba lauko Fiksuotas kodas reikšmę.
- Kodas negali būti ilgesnis nei 15 simbolių. Jei kodas ilgesnis, sąskaita faktūra nesiunčiama.
- Naujoje partnerio kortelėje įrašomi pavadinimas, adresas, įmonės ir PVM kodai, šalis, banko sąskaita, el. paštas ir telefonas.
- Jei jungiklis Trūkstamos prekės įjungtas, trūkstama prekės kortelė sukuriama su kodu, pavadinimu, matavimo vienetu, brūkšniniu kodu, kaina ir lauko Rūšis reikšme. Pirkimo atveju kortelėje nurodomas tiekėjas. Paslaugų kortelių INVOX nekuria: paslauga su tuo kodu jau turi būti Finvaldoje.
- Vietoj matavimo vieneto, kurio Finvalda nežino, Finvalda įrašo savo numatytąjį vienetą, dažniausiai VNT.
Datos
Skyrius „Datos“- Pirkimo operacijos data – sąskaitos faktūros operacijos data, o jei jos nėra – sąskaitos faktūros data. Žr. Kas yra operacijos data ir kaip ją pakeisti?.
- Pardavimo operacijos data – sąskaitos faktūros data.
- Mokėjimo data – apmokėjimo terminas. Jei jo nėra, o parinktis Apmokėjimo terminas įjungta, mokėjimo data tampa sąskaitos faktūros data.
Pakartotinis siuntimas
Skyrius „Pakartotinis siuntimas“- Sąskaita faktūra, pažymėta eksportuota, antrą kartą siunčiama tik pažymėjus langelį patvirtinimo lango eilutėje Jau išsiųsta.
- Dokumentas, kurį Finvalda jau turi tuo pačiu numeriu to paties partnerio kortelėje, praleidžiamas ir pažymimas eksportuotu.
- Kai kurios Finvaldos licencijos neleidžia patikrinti grąžinimų, o pati Finvalda pasikartojančio grąžinimo neatmeta. Tada dar kartą išsiųsta kreditinė sąskaita faktūra Finvaldoje atsiras du kartus. Todėl kreditinių sąskaitų faktūrų dar kartą nesiųskite.